투기 시장에서 옵션을 거래하는 방법을 알아보십시오.
기초를 배우고 옵션을 교환하는 방법에 대한 잠재적 인 새로운 기회를 탐구하십시오.
옵션 시장은 상인에게 다양한 선택권을 제공합니다. 많은 파생 상품과 마찬가지로 옵션을 사용하면 자본을 적게 추측 할 수있는 충분한 레버리지를 얻을 수 있습니다. 레버리지의 모든 용도와 마찬가지로, 손실 가능성도 확대 될 수 있습니다.
시작하다.
옵션을 교환하는 방법을 배우려면 아래 정보 및 리소스를 살펴보십시오. 도중에 궁금한 점이 있으면 전문가에게 도움을 요청하십시오.
기본 이해하기.
긴 옵션은 특정 날짜와 가격으로 기본 보안 또는 상품을 구매 또는 판매 할 권리를 구매자에게 부여하는 계약입니다. 계약을 구매하거나 판매 할 의무는 없지만 단순히 계약을 이행 할 권리가 있습니다. 구매자가 그렇게하기로 결정하면 계약. 구매 권리를 부여하는 옵션을 & ldquo; 통화, & rdquo; 귀하에게 판매권을 부여하는 계약을 "풋 (put)"이라고합니다. 반대로, 짧은 옵션은 판매자가 특정 날짜까지 특정 가격으로 기본 보안을 구매 또는 판매하도록하는 계약입니다. 긴 옵션의 구매자가 계약을 행사할 때, 짧은 옵션의 판매자는 "할당"되며, 행동해야합니다.
이것을 명확하게하기 위해 실세계의 유추 및 사용법을 사용하십시오. 골동품 할아버지 시계를 쇼핑하고 올바른 가격에 3,000 달러를 찾아 보자. 그러나 당신은 또 다른 3 개월 동안 현금을 가지고 있지 않습니다. 당신은 소유주와 이야기를 나누며 3 개월 내에 해당 만기일에 판매 할 것에 동의하지만 계약에 동의하려면 100 달러를 지불해야합니다. 3 개월 후 돈을 가지고 그 가격으로 시계를 사십시오.
그러나 시계가 Theodore Roosevelt의 소유 였음을 발견했을 것입니다. Theodore Roosevelt는 $ 10,000의 가치가 있습니다. 귀하는 귀하의 옵션을 행사하여 3,000 달러에 구입할 수 있으며, 6,900 달러 (거래 비용 제외)의 이익을 얻을 수 있습니다. 반면에 골동품이 아니라 500 달러에 불과하다는 사실을 발견했다고 가정 해 봅시다. 귀하는 귀하의 옵션을 행사하여 3,000 달러에 구매할 의무가 없으므로, 귀하는 그것을 구매하지 않고 단순히 만료 시키도록 선택할 수 있습니다. $ 100을 아직도 내야하지만, 적어도 당신이 지불 한 돈의 몇 분의 1 분의 가치가있는 시계로 붙어 있지는 않습니다. 옵션 판매자의 관점에서 볼 때, 첫 번째 시나리오에서 그는 $ 100을 얻지 만 나중에 진정한 시장 가치보다 적은 가격으로 시계를 판매해야합니다. 두 번째 시나리오에서 그는 시계와 $ 100를 프리미엄으로 지불합니다.
증권과 상품에 적용되는이 개념을 이해한다면, 옵션을 거래하는 것이 얼마나 유리한 지 알 수 있습니다. 상대적으로 적은 자본의 경우, 현재 기본 보안 가격이 무엇이든, 미래의 날짜에 설정된 가격으로 투자를 매매 할 수있는 옵션 계약을 체결 할 수 있습니다.
거래 옵션.
거래 옵션을 고려하기 전에 고려해야 할 사항 :
활용 : 상대적으로 적은 금액으로 대규모 투자를 통제하십시오. 이렇게하면 잠재적 인 수익률이 높아지지만 상당한 손실을 초래할 수 있음을인지해야합니다.
유연성 : 옵션을 사용하면 시장에서 다양한 방법으로 추측 할 수 있고 여러 가지 창의적인 전략을 사용할 수 있습니다. 주식, 인덱스 및 선물 계약과 같은 많은 기본 증권에 대해 거래 할 수있는 다양한 옵션 계약이 있습니다.
헷징 : 상품 또는 주식의 기존 지위를 보유하고있는 경우 옵션 계약을 사용하여 실현되지 않은 이익을 잠 그거나 초기 자본이 적은 손실을 최소화 할 수 있습니다.
계정 설정.
TD Ameritrade의 옵션에 몇 가지 계정 유형을 사용하여 거래하고 투자 할 수 있습니다. 또한 계좌의 증거금 및 옵션 권한을 신청하고 승인을 받아야합니다.
거래 플랫폼 선택.
TD Ameritrade 계정을 사용하면 당사의 웹 플랫폼뿐 아니라 Trade Architect 및 thinkorswim과 같은 두 가지 포괄적 인 플랫폼에서도 옵션 거래가 가능합니다. Trade Architect는 옵션으로 시작하는 거래자에게 이상적입니다. P & amp; L 차트, 옵션 전략 체인 필터 및 아이디어를 제공하고 전략을 테스트 할 수있는 기타 도구와 같은 기본 도구가 있습니다.
thinkorswim 플랫폼은 고급 옵션 거래자를위한 플랫폼입니다. 엘리트 도구를 제공하며 옵션 시장을 모니터하고, 전략을 계획하고, 편리하고 사용하기 쉬운 하나의 통합 된 장소에서 구현할 수 있습니다. 또한 3 ~ 4 개의 다리가있는 복잡한 옵션 거래에 참여하려는 경우 & rdquo; 또는 무역의 측면에서, thinkorswim이 당신에게 옳을 수도 있습니다.
또한 TD Ameritrade에는 모바일 거래 기술이있어 옵션을 모니터링하고 관리 할 수있을뿐 아니라 스마트 폰, 모바일 장치 또는 iPad에서 바로 거래 할 수 있습니다.
무역 전략 개발.
어떤 유형의 거래와 마찬가지로, 작동하는 전략을 개발하고 고수하는 것이 중요합니다. 거래자는 기술적 분석 또는 기본 분석을 기반으로 전략을 세우는 경향이 있습니다. 기술적 분석은 과거 가격, 수량 및 기타 많은 변수와 같은 시장 활동에 의해 생성 된 통계에 초점을 맞 춥니 다. 차트 작성 및 기타 유사한 기술이 사용됩니다. 기본 분석은 경제적, 재정적 및 연방 준비 은행 데이터를 기반으로 투자 가치를 측정하는 데 초점을 둡니다. 많은 거래자는 기술적 분석과 기본 분석을 결합하여 사용합니다.
기술적 또는 근본적인 분석을 사용하든 또는 둘 다 혼용하든, 전략을 수립 할 때 옵션 가격 책정을 염두에 두는 3 가지 핵심 변수가 있습니다.
기본 보안 또는 상품의 가격.
만료일.
시장 영향 및 미래 전망에 근거한 내재 변동성.
Trade Architect와 thinkorswim을 사용하면 이러한 변수 등을 분석하는 데 도움이되는 도구를 얻을 수 있습니다. 또한 많은 제 3 자 기반 연구 및 논평뿐만 아니라 많은 아이디어 생성 도구를 찾을 수 있습니다. 당신은 심지어 종이 무역 & rdquo을 & ldquo 수 있습니다; 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 전략을 실천하십시오. 또한 다양한 도구를 탐색하여 자신에게 적합한 옵션 거래 전략을 수립 할 수 있습니다. 채팅을 통해 언제든지 TD Ameritrade 옵션 전문가에게 전화 866-839-1100 또는 24/7로 연락 할 수도 있습니다.
당신의 기술을 연마하십시오.
투자를 처음 접하든 경험이 풍부한 상인이든 옵션을 탐구하는 경우 옵션 거래로 이익을 얻는 데 필요한 기술을 지속적으로 개발해야합니다. Trade Architect를 찾으려면 시작할 수있는 좋은 방법입니다. 베테랑 상인, thinkorswim에게는 지식과 옵션 거래 기술을 구축하는 데 도움이되는 거의 무한한 기능과 기능이 있습니다.
귀하의 금융 서비스 회사가해야 할 것.
TD Ameritrade를 선택해야하는 6 가지 이유와 함께 우리가 나머지 부분과 차별화되는 이유를 확인하십시오.
우리가 어떻게 스택되는지보십시오.
TD Ameritrade를 다른 주요 금융 서비스 회사와 비교하십시오.
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장기 투자를위한 # 1.
시장의 변동성, 수량 및 시스템 가용성은 계정 액세스 및 거래 집행을 지연시킬 수 있습니다.
교육 자료는 일반 정보 목적으로 만 제공되며 개별적인 권장이나 조언으로 간주되어서는 안됩니다.
옵션 거래에 내재 된 특별한 위험은 잠재적으로 신속하고 실질적인 손실에 투자자를 노출시킬 수 있기 때문에 옵션은 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. TD Ameritrade 검토 및 승인의 대상인 옵션 거래. 옵션에 투자하기 전에 표준화 옵션의 특성 및 위험 요소를 읽어보십시오.
보안 또는 전략의 과거 성과는 향후 결과 또는 성공을 보장하지 않습니다.
TD Ameritrade, Inc., 회원 FINRA / SIPC. 이것은 우리가 사업을 할 권한이없는 관할권에서의 청약이나 권유가 아닙니다. TD Ameritrade는 TD Ameritrade IP Company, Inc. 및 Toronto-Dominion Bank가 공동 소유 한 상표입니다. &부; 2017 TD 아메리 트레이드.
옵션 거래 전략으로 다음 기회를 찾아 내고 추구하십시오.
다음 옵션 기회를 찾거나 큰 전략의 일환으로 옵션을 구현하면 인내와 기술이 필요합니다. 적절한 순간에 그 일에 자신감을 가지고 행동하십시오. 우리의 연구, 도구, 교육 자료 및 강력한 플랫폼을 통해.
Trade Architect와 ThinkorsWim은 변덕스러운 상황을 판단하고 끊임없이 변화하는 시장에보다 빨리 대응할 수 있습니다.
당신의 지식을 증폭.
교육 센터에서 제공되는 Option Essentials와 같은 대화식 학습 도구로 더 많은 옵션 전략을 발견하십시오. 이미 보유하고있는 주식에 콜 옵션을 판매하여 수입을 창출하는 데 도움이 될 수있는 통화를 사용하는 전략을 개발하거나 시장 하락에 대비하여 주식 포지션을 보호 할 수있는 보호 장치를 개발하십시오. 귀하의 투자 목표를 추구하는 데 도움이되는 필수 옵션 전략.
기본 전략.
옵션 계약의 작동 방식과 이미 보유하고있는 투자 및 시장 가격 변동으로 이익을 얻는 방법을 알아보십시오. 또한 기존의 포지션이나 포트폴리오 보유 위험을 최소화하기 위해이를 헤지 펀드로 사용할 수도 있습니다.
Covered Calls.
보상 전화를 탐색하고 가장 일반적인 옵션 전략 중 하나를 사용하는 방법을 배우십시오. 전화를 걸면 전화를 걸어서 전화를 걸거나 & ldquo; 쓰기 & rdquo; 귀하의 계정에 이미 적립 된 계약 가격에 대한 콜 옵션. 제한된 주식 가격 상승 및 배당금으로 이익을 얻을 수도 있습니다. 위험이 지정되면 계약 파업 가격으로 주식을 매각해야합니다.
보호 장구.
가장 인기있는 시장 헤징 전략 중 하나를 사용하여 잠재적으로 주가를 고정시키고 하방 리스크를 최소화하는 방법에 대해 알아보십시오. 시장이 하락할 것으로 판단되면이 옵션 전략은 개별 주식 위치를 가격 하락으로부터 보호 할 수 있습니다. 위험이 있지만 풋 옵션 계약에 대해 지불하는 금액에 제한됩니다.
TD Ameritrade로 계정을 만들면 더 많은 교육 자료 라이브러리에 액세스 할 수 있으므로 투자 및 거래에 관한 모든 것을 배우게됩니다.
사상가를 활용합니다.
thinkorswim은 SpreadBook, SpreadHacker 및 trade와 같은 전문 도구를 제공합니다. , 그리고 정량 분석 기능. 다른 고객이 진행중인 주문을 확인하고 정의 된 위험 옵션 거래를 찾고 실제 / 가상 위치에서 스트레스 테스트를 수행하여 이익 / 손실 잠재력 등을 계획하십시오.
Trade Triggers ™로 조치 취하기
Trade Triggers를 사용하면 특정 조건에 도달 한 옵션이있을 때 알림을 생성하고 계정에 주문을 입력 할 수 있습니다. 명백한 가격과 상대 가치 둘 다. 귀하가 설정 한 시장 조건에 따라 활성화되면 빠르게 변화하는 옵션 시장에 계속 적응할 수 있습니다.
분석 체인의 실시간 통찰력.
분석 체인을 사용하면 이론적 가치를 실시간으로 쉽게 수정하고 다시 계산할 수 있으므로 잠재적 인 거래 기회를 파악하고 시장의 변동성 전망을 측정 할 수 있습니다. 또한 변동성 및 옵션 가격 민감도 측정을 통해 위험 메트릭스 통찰력을 얻으십시오.
TradeWise 거래 전략.
TradeWise Advisors, Inc. 계열 투자 자문역은 특정 위험 정의 전략을 충족 시키도록 고안된 분석 통찰력을 바탕으로 옵션 거래 권장 사항을 제공합니다. TradeWise는 이러한 권장 사항을받은 편지함으로 전송합니다. 거래를하거나 유능한 TD Ameritrade 고객 인 경우 TD Ameritrade가 Autotrade 서비스를 통해 자동으로 수행하도록 선택할 수 있습니다. 쉽습니다 & mdash; TradeWise는 귀중한 옵션 교육과 관련하여 지식이 풍부한 무역 자문을 제공합니다. *
귀하의 금융 서비스 회사가해야 할 것.
TD Ameritrade를 선택해야하는 6 가지 이유와 함께 우리가 나머지 부분과 차별화되는 이유를 확인하십시오.
우리가 어떻게 스택되는지보십시오.
TD Ameritrade를 다른 주요 금융 서비스 회사와 비교하십시오.
장기 투자에 가장 적합합니다.
5 년 연속 Barron의 2017 온라인 중개인 설문 조사에서 장기 투자 1 위를 차지했습니다.
FINRA의 BrokerCheck에서 TD Ameritrade의 배경을 확인하십시오.
거래 수수료없이 60 일간 거래하고 최대 $ 600 * Offer 세부 정보를 얻을 수 있습니다.
장기 투자를위한 # 1.
시장의 변동성, 수량 및 시스템 가용성은 계정 액세스 및 거래 집행을 지연시킬 수 있습니다.
옵션은 위험을 수반하며 옵션 거래에 내재 된 특별한 위험이 투자자를 잠재적으로 급속하고 심각한 손실로 드러 낼 수 있기 때문에 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. TD Ameritrade의 검토 및 승인을 조건으로하는 옵션 거래 특권. 옵션에 투자하기 전에 표준화 옵션의 특성 및 위험 요소를 읽어보십시오.
커버 된 콜 전략은 주식 가격의 상승으로 주식이 소멸 될 가능성이 있기 때문에 잠재적 인 주식 포지션의 상승 가능성을 제한 할 수 있습니다. 또한 관련 주식 포지션에 제공되는 모든 하락 방어선은받는 프리미엄으로 제한됩니다. 단축 옵션은 금액에 관계없이 만료까지 언제든지 지정할 수 있습니다.
주식이 소각 될 위험이 있으며, 이는 배당 당일에 가까워집니다. 배당금 지급일 이전에 이러한 상황이 발생하면 배당금 지급 자격이 상실됩니다. 투자자가 나중에 더 높은 가격으로 콜을 매입하는 경우, 투자자가 투자자에게 지위를 부여해야 수익이 발생합니다. 할당 된 경우 투자자는 주식 포지션을 잃을 수도 있습니다.
보상 대상 통화 포지션의 최대 위험은 주식 비용과 통화 수신 프리미엄을 제외한 모든 거래 비용입니다.
보호받는 풋 전략에서는 롱 퍼트가 해당 주식 가격의 하락으로 인한 일시적인 보호를 제공하지만, 이는 풋 포지션의 전체 비용을 위험에 빠뜨리는 것입니다. 긴 투입 위치가 쓸모 없어지면 투입 위치의 전체 비용이 손실됩니다.
보안 또는 전략의 과거 성과가 보안 또는 전략이 장래에 성공할 것이라는 것을 보장하지는 않습니다.
TradeWise Advisors, Inc. 및 TD Ameritrade, Inc. 는 별도의 계열사입니다. 자문 서비스는 TradeWise Advisors, Inc. 가 독점적으로 제공하며 중개 서비스는 TD Ameritrade, Inc. 가 독점적으로 제공합니다.
귀하가 설정 한 방아쇠가 활성화 될 때 귀하의 계정에 입력 된 모든 주문에 대한 책임은 귀하에게 있습니다. 방아쇠를 지탱할만큼 충분한 자금 또는 직위를 계정에 유지하십시오. Trade Triggers 옵션 기능은 옵션 승인 계정으로 제한됩니다.
TD Ameritrade, Inc., 회원 FINRA / SIPC. 이것은 우리가 사업을 할 권한이없는 관할권에서의 청약이나 권유가 아닙니다. TD Ameritrade는 TD Ameritrade IP Company, Inc. 및 Toronto-Dominion Bank가 공동 소유 한 상표입니다. &부; 2017 TD 아메리 트레이드.
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